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棕榈股份:“16棕榈02”票面利率不调整及投资者
更新时间:2019-09-11

  投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),

  5个计息年度的票面利率。本期债券存续期前三年票面利率为5.85%,在本期债

  卖出持有的本期债券,截止本公告发出前一交易日(即2019年9月6日),公司

  “16棕榈02”收盘价为99.570元/张,低于回售价格,但后续交易价格可能发

  调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前3年票面利率5.85%固定不

  利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。

  9、上市时间及地点:本期债券于2016年11月15日在深圳证券交易所上市。

  12、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月22日。若

  投资人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9

  13、兑付日:本期债券的兑付日为2021年9月22日。若投资人行使回售选

  择权,则回售部分债券的兑付日为2019年9月22日。如遇法定节假日或休息日,

  日出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公

  司债券第二期2019年跟踪信用评级报告》(中鹏信评【2019】跟踪第【157】号

  本期债券在存续期内前3年(即2016年9月22日至2019年9月21日)票

  面利率为5.85%固定不变;在存续期第3年末,发行人选择不上调票面利率,即

  本期债券存续期后2年(即2019年9月22日至2021年9月21日)票面利率为

  2、回售价格:人民币100元/张。以10张(即面值1,000元)为一个回售

  2、回售部分债券享有2018年9月22日至2019年9月21日期间利息,票

  面年利率为5.85%;每1手 “16棕榈02”(面值人民币1,000元)派发利息为

  人民币58.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得

  的利息为46.80元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手派发的利息为58.50

  本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,

  征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

  税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得

  源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市

  场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,最快香港开奖现场直播结果,自2018年11

  月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息


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